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外汇交易进阶

偷偷告訴你高勝算選擇權策略

選擇權獲利祕技懶人包

選擇權獲利祕技懶人包

如果您有以上困擾,請來上獨大的【選擇權獲利秘技懶人包】!獨大將與你分享選擇權的獲利秘技! 從無到有,循序漸進的教你如何投資選擇權,包括從最基礎的開始教 你如何看盤、下單,到重要的八種組合單教你如何避險提高報酬率,再來是如何交易選擇權賣方創造現金流和買方倍速獲利! 並同時告訴你移動停利的技巧及提供給你一 套完整的『高勝算交易策略』。豐富的內容不僅可以讓你輕鬆學習選擇權,也能讓你在短時間內快速上手成為選擇權交易達人!

【第一堂課】
1-1.投資選擇權的五大好處
1-2.三天賺千萬的秘密
1-3.買方利滾利策略
1-4.黑天鵝沒良心投資法

【第二堂課】
2-1.選擇權基礎教學

【第三堂課】
3-1.開啟我的包租公生涯 – 判方向、選定交易策略
3-2.開啟我的包租公生涯 – 選履約價、獲利最大化
3-3.開啟我的包租公生涯 – 設定停損、市場常勝軍
3-4.買樂透不如買選擇權 – 定方向、教你柿子挑軟的吃
3-5.買樂透不如買選擇權 – 停利技巧、高勝算交易策略

【第四堂課】
4-1.開始用券商系統下單
4-2.閃電下單教學

【第五堂課】
5-1.買權多頭價差教學
5-2.買權空頭價差教學
5-3.賣權多頭價差教學
5-4.賣權空頭價差教學
5-5.雙SELL教學
5-6.雙BUY教學
5-7.買權多頭價差下單教學
5-8.買權空頭價差下單教學
5-9.賣權多頭價差下單教學
5-10.賣權空頭價差下單教學
5-11.雙SELL下單教學
5-12.雙BUY下單教學

選擇權搖錢樹 專業投資 | 選擇權教學

熱衷於交易,主要交易商品有期貨、選擇權、股票、美股、美股選擇權。選擇權部分買方和賣方都做,週選做當沖、月選做波段。期貨部分當沖和波段皆有做。主要獲利來自於長線和加碼單,短線練功兼避險。交易就像職業運動,就是基本動作 + 不斷的練習,熟能生巧罷了。投資就像做生意,用風險換利潤。沒有風險概念的不算投資,只算投機。不要讓自己變賭徒 ※今週刊採訪 : 寫「惡魔卡」掃除盲點 小工程師為父雪恥 https://reurl.cc/kV7ZOL ※鏡周刊採訪 : 【達人理財】用停損養獲利 小工程師年賺50%祕訣 https://reurl.cc/jqk8Wp ※媒體報導 : 一進場就跌,該不該出場?獨孤求敗:交易要避免這兩件事 https://reurl.cc/v5eqak ※媒體報導 : 獨孤求敗教你如何低買高賣—運用主力成本線,發現大盤趨勢 https://reurl.cc/0D2jvK ※媒體報導 : 股票套牢了怎麼辦?過來人用3張圖揭最後下場,不想賠錢千萬不要選錯路 https://reurl.cc/1g2Yv8 獨孤求敗著作 : ※順勢而為,贏在加碼:獨孤求敗的股票、期貨、選擇權交易絕技 https://goo.gl/FT8Edi ※選擇權獲利祕技:多空盤都能賺的入門5堂課 https://reurl.cc/3Nja68 ※獨孤求敗贏在修正的股市操盤絕技https://reurl.cc/pmWga8 聯絡方式 : LINE : @optree 臉書粉絲團 : https://www.facebook.com/bc8800 EMAIL : [email protected]

    Apr 04 Tue 2017 15:23

選擇權五堂課-SELL CALL 價差教學 (買權空頭價差)

**我們搬新家囉,請到新網站逛逛 : 選擇權搖錢樹

選擇權搖錢樹 搬家

獨大新書 第五堂課 選擇權組合單搭配與應用

5-2 選擇權 SELL CALL 價差教學 (買權空頭價差)

**免費選擇權策略 : 選擇權獨孤九劍

**免費選擇權策略試算 : 選擇權策略分析

這個單元要分享什麼是買權空頭價差,我稱它為SELL CALL價差,意思是他是以SELL CALL為主的價差單。既然是SELL CALL為主的價差單,那麼它的下單思維和邏輯和SELL CALL一樣,當你想要SELL CALL的時候 你再考慮是否要改為SELL CALL價差單。

若你認為行情不會漲到10000,則你SELL CALL 10000 收 13 點權利金。若你想為你的部位買保險,你可以買更價外的履約價BC來保護你的SELL CALL。這就是SC價差的意思。 我做賣方SC + 同時買避險單 。而上萬點以後是200點一跳,所以你只能買10200 BUY CALL,沒有10100 可以買。

SELL CALL 10000 @ 13 收13點權利金

+ BUY CALL 10200 @ 2.7 花 2.7點買保險

最後收進 13-2.偷偷告訴你高勝算選擇權策略 7 = 10.3點權利金,這肉真的不多,才 500 元而已。 這樣一組組合單需要多少保證金呢 ? 答案是 10000。差 200 點的價差最大風險是 200點,所以期交所會收你 10000元的保證金。 本金 10000 ,獲利 500 , 報酬率5%,一個月報酬5%看起來還可以。但是要留意,萬一錯的話可是會損失95%。

圖 : BUY CALL9800結算損益圖 ,收10.3點權利金,本金 200點權利金,若賠錢會賠掉189.7,對了賺5%,錯了賠95%

對了賺5%,錯了賠95% 你覺得這生意怎麼樣 ? 我比較想做買方,錯了賠10點 對了賺190點,19倍報酬。

反過來做就是買權多頭價差,BUY CALL 10000 + SELL CALL 10200。

小心 這就是賣方交易的迷思和陷阱,賣很遠的履約價 看起來安全,但是賺太少,意味著你只要錯一次就會抵掉前面十幾二十次的獲利,最後發現甚麼都沒有還到虧。賣方要留意不要讓這種事發生。 我以前交易賣方我都會賣很遠的位置勝率很高,但是一旦行情大漲大跌到了我的履約價我不知道該怎辦,此時損失已經巨大,若走勢再持續損失會擴大,若走勢回來就能賺錢,這個時候人性的弱點就會出現,等看看吧,說不定賺錢。建議不要有這樣的想法,這樣的想法只會把自己推向深淵。我犯過錯 受過傷,以過來人的身分來分享,傻事不要做。

例如 做SELL CALL 9800 + BUY CALL 10000

SELL CALL 9800 收 63點

BUY CALL 10000 付13點

圖 : SELL CALL 9800+ BUY CALL 10000 結算損益圖 收50點權利金,最多賠150點權利金。

買一組 SC9800+BC10000 可以賺50點,獲利是SC10000 + BC10200 賺10點的 5 倍。你只需要用1/5的口數就可以達到相同的獲利數字。

高勝算交易策略

「羅伯∙閔納一直是我的交易指導老師,他所傳授的知識都實際可用。這本新書將協助交易者進一步提升進場技巧,建構可行的交易計畫。我非常感謝多年來從他身上所學到的所有知識。」 —Carolyn Boroden,交易顧問,《費波納奇法則》作者
「對於任何交易者而言,羅伯是時效終極預測專家。他的書都是必讀經典。羅伯獨創的動態時效策略,可以精準預測任何時間架構的行情反轉。」 —Larry Pesavento,交易訓練專家
「羅伯傳授的價格-型態-時間-動能策略,證明他是最頂尖的技術交易大師。只要是對於艾略特波浪理論、費波納奇分析和甘氏理論有興趣的交易者,都絕對不該錯過這本書。」 —Kerry Szymanski,交易分析師/經紀人

羅伯∙閔納 ( Robert 偷偷告訴你高勝算選擇權策略 Miner )
金融、期貨、外匯和股票市場實務操作的專業訓練師,他在全球30多個國家講授其專業的技術分析和交易策略。他曾獲《超級交易者年鑑》(Supertraders Almanac)推舉為「年度交易大師」。閔納的「DT每日股票/ETF報告」(DT Daily Stock/ETF Report)被《時效文摘》(Timers Digest)評定為首位。他的第一本著作《動態交易》

前言

於是,我開始研究羅伯的方法。當時,我還沒有使用電腦,所以都是在走勢圖上透過手工繪圖,運用的工具包括:筆、計算機與量角器。我幾乎每天都會靠著雙手更新資料,確實體驗相關方法的效力。不久,我開始與一些客戶分享分析結果。這套方法的運作狀況實在太好了,有些人甚至開始付費請我做分析。我研究羅伯多年來發表的每種方法,不斷調整我的交易策略。整個發展慢慢引導我成立自己的市場研究&交易建議事業:校準市場時效(Synchronicity Market Timing)。

如果沒有羅伯∙閔納的話,我就不可能享有目前的成功。我所瞭解的技術分析與交易策略,相關知識大多來自羅伯的教導。我想藉此機會感謝羅伯多年來的教誨,他讓我得以從事我熱愛的工作,甚至還可以因此得到報酬。
謝謝你!羅伯!
凱洛琳∙波羅登(Carolyn Boroden)
費波皇后(FibonacciQueen)
www.fibonacciqueen.com

《高勝算交易策略》(High Probability Trading Strategies)是少數能夠提供由進場到出場一系列完整交易管理計畫的交易書籍。

目錄

前言

第 I 篇 任何市場/任何時間架構的高勝算交易策略
第一章 任何市場/任何時間架構高勝算交易策略
第二章 多重時間架構動能策略
第三章 趨勢與修正的實用型態辨識
第四章 超越費波納奇折返
第五章 超越傳統循環
第六章 進場策略&部位規模
第七章 出場策略&交易管理

第 II 篇 交易計畫
第八章 交易者的實際案例
第九章 交易事業&其他種種

名詞解釋

參考書目

第1章 任何市場/任何時間架構高勝算交易策略

本書很特別—— 不同於多數交易書籍—— 將教導各位由進場到出場的整個交易計畫。請注意,此處談論的,不是那些只適用於特定架構或策略的精心挑選案例,而是說明如何辨識最佳交易條件、有著明確進/出場價位的客觀策略,並解釋如何藉由停損調整來管理交易。

當出版商(John Wiley & 偷偷告訴你高勝算選擇權策略 Sons)跟我接觸談論本書計畫時,我堅持要藉由交易軟體訓練模式提供一些範例,並整理收錄為一張CD。他們同意了;所以,有了這張CD之後,本書才代表完整的學習工具。

就像農夫需要知道播種和收成的最佳時機一樣,交易者也需要知道部位建立和結束的最佳時機。太早或太遲買進或賣出,可能造成嚴重損失,或者不能取得最大報酬。交易者必須瞭解市場部位的相關資訊,如此才能辨識部位建立和結束的最佳條件。
市場看起來可以變得非常複雜。市面上有無數交易軟體,還有千百種研究指南與技術指標,相關資訊實在太多—— 而不是太少,而且彼此衝突,讓交易者無可適從。

本書所傳授的高勝算方法,掌握四種市場切入觀點:多重時間架構動能(multiple time frame momentum)、簡單的型態辨識(simple pattern recognition)、價格反轉目標(price reversal targets)和時間反轉目標(time reversal targets)。對於這四種切入觀點,市場呈現的資訊同樣太多。可是,藉由本書的方法,讀者將知道如何專注於少數真正重要的資訊,也就是建立高勝算部位所需要知道的資訊。

勝率9成並非不可能,「選擇權賣方策略」就能辦到,但你敢用嗎? (內附 回測Excel 下載)

以這個教授的說法 (相關文章3),
選擇權賣方只要準備 12000~13000元的保證金,
(12000是幾年前的數字,現在一口選擇權保證金大約要2萬多)
每個月就能穩穩獲利 20~50點 (1000~2500元),
相當於一個月 7%以上的報酬率
每年獲利就能輕鬆獲利 50%以上?

但是,12000是 “最低” 保證金,
一但發生大幅虧損,可能撐不到它反彈,就被巨大的”抖動”甩掉了。

當選擇權賣方,就像開保險公司一樣,就是在”承擔風險”
如果和保險公司買保單,保險公司的資金一定要很充足
你一定不希望保險公司只因為需要的賠給某個顧客巨大金額,就瞬間倒閉,
因此當選擇權賣方,你也應該準備充足的資金。

要操作選擇權賣方策略,
以台指來說,
建議一口至少準備5萬以上的資金,
甚至10萬,備用資金越多越好。

2. 選擇權賣方策略,通常好幾年才會爆掉一次,但一次會賠掉好幾年的獲利

有人會問,這個教授300次交易只虧過 2次,是真的嗎?
我會說,應該是真的,
但這種事情有可能發生在任何人身上,

要考慮 2種可能,
一是他的多空判斷很精準,或有些避險技巧,
幫助他避開一些黑天鵝事件
二是他運氣很好,或是實際投入資金小、槓桿不大,到現在都還沒爆掉
(例如 2顆子彈這種,根本猜不到,避開幾乎是靠運氣)

國內的一些法人自營部門也很喜歡當選擇權賣方,
這不見得是他們的問題,
只能說,穩定的績效長官和股東都愛看,
幾年才會爆掉一次,機率很低,
而很高的勝率,通常又會讓人貪心,放大槓桿操作,
只要不爆掉,
每個月穩穩的獲利就像超級交易員一樣。

在金融業,這是一種道德風險

對個人而言,則是在和命運對賭

3. 選擇權賣方 風險無限,要避免高槓桿,以及準備避險計畫

避險方法很多,例如停損、買進更價外的選擇權。
一般會出事情,
都是因為加碼攤平,造成槓桿放大。

例如:
2011年歐債危機時,就曾經爆發,
台灣金融史上最大選擇權賣方違約事件 (賠光保證金還倒虧),
當事人還是統一證券前總裁 (相關新聞連結) 。

他在歐債爆發當時第一根大跌,
沒有停損或避險措施,反而繼續加碼,
造成第二根大跌時損失直接放大好幾倍!

下載連結 (雲端硬碟)
這份Excel可以用來計算選擇權賣方獲利、勝率、最大虧損。
裡面有 2011-2014年的期貨和選擇權資料。

唯一要注意的是,
選擇權的資料量很大,因此調整Excel中的參數會需要運算一點時間。
如果電腦不夠好,建議不要調裡面的設定。

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